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政经才情/清仓美股 减持港股 增持A股\容 道

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  过去半年,灰犀牛在全球乱撞,黑天鹅也不时出动!只是见多了,大家也麻木了,也不稀罕了。过去一周也有数件全球政经大事发生(沙特对美国的「反水」,英国首相特拉斯辞职和日圆跌破150大关等),只是大部分人都已经习惯了这些所谓爆炸性事件,只当作是大新闻的日常,就没有太多具体的应对措施或行动;若在资本市场中,这惰性和惯性是很可怕的,不能把握机会,也不懂得止损,钱就很容易会被慢慢消磨掉的……

清仓美股 减持港股 增持A股日圆坠落深潭 日股无反应

  一如上期所说,日圆跌穿了150兑1美元的大关,执笔时更是以大江东流去的速度火速被杀跌至151.5的30多年新低位矣!此一惨况使日本感到最无奈的是,日股竟没有像往昔一样受到日圆贬值而获得资本性流入,日经指数在昨日收市更再一次跌穿27000点。虽然上期笔者表明,要为日圆贬值的预期做了几个日圆的交易策略(Pair Trading),奈何破败的速度已是超出了预期(本来希望可以再过数天才有决定性战果的)。现时结果也无所谓,因为在时间和金额上都是超额完成目标,在沽空日圆交易所赚的利润,也刚好为不停下坠的港股作出适度对冲。

  虽然上两期已经说过,加紧减持美股及港股,实际上因为仓位的问题,虽则美股算是基本上清仓了,但港股因为存货太多,也只能适时减持一小部分,在连续数月势弱的阴跌大环境之下,组合内的港股,还是无可避免需要承受减值的痛苦,不过幸亏组合的稳健性还是较强,平衡风险的合理组合配置算是能达到输少当赢的了(2022年至今,笔者港股仓录得约-6%跌幅)。

  其实,过往一个月本栏经常强调大家要盯紧美汇指数,若果停留在112之上,那么美元的强势还在,则股市基本趋势都不会有大的改变;所以近期全球股市震荡下行的态势仍是预期之内,尤其是港股,更加在内外的因素夹逼之下,显得有点自由坠落的感觉;现在距离笔者在半个月前预计的15000点水平,也就仅有一步之遥了(恒指昨日收市是16211点)。

  至于A股是相对平稳,虽然向上无力,但总的来说近期也是跑赢大部分市场的;而这个节奏,反更有利于笔者对A股的个股布局──有序增持和换马至价值型股份,同时保持总量增加,希望扩大胜果(2022年至今,笔者A股仓录得约3%升幅)。

清仓美股 减持港股 增持A股金价1625至1615美元吸纳

  至于美股,现在的指数仍被巨大压力阻挡在30800点之下,以战况而言,资本是暗渡陈仓的玩法,撑起指数而个股在高位趁势逃离罢了,看来仍旧要回到28000点的赛道之中!

  最后提醒一下大家,黄金价格已经到了可以入市的目标区,即是1625至1615美元区间,大家要眼明手快啊!

http://blog.sina.com.cn/yongdao2009

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