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首份公募REITs年报发布

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首份公募REITs年报发布

每日经济新闻 2022-03-17 22:33:13

每经记者 甄素静    每经编辑 陈梦妤    

3月15日晚,博时蛇口产园REIT发布2021年年报,这是目前首份公募REITs成绩单。

博时蛇口产园REIT原始权益人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司。该项目准予募集份额总额为9亿份,发行价格为2.31元,实际发售基金总额20.79亿元,招商蛇口认购基金份额6.6528亿元,实际净回收资金约11.6亿元。

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据年报披露,博时蛇口产园REIT当期收入8010.6万元,当期净利润2685.45万元,当期经营活动产生的现金流量净额7007.06万元;期末基金总资产25.9亿元,期末基金净资产20.81亿元,期末基金总资产与净资产的比例124.45%。期末基金份额净值为2.3124元,期末基金份额公允价值参考净值为2.3556元。

博时蛇口产园REIT底层资产是深圳蛇口网谷产业园区内万融大厦及万海大厦。据此前招募说明书介绍,其资产收入来源主要为园区企业提供租赁服务和商业服务,收入来源主要为租金收入和物业管理费收入,其中,报告期内租金收入6826.43万元,占比88.75%;物业收入865.00万元,占比11.25%。

博时蛇口产园REIT2021年内实现净利润0.27亿元,实现可供分配收入0.53亿元,为招募说明书预计的102%,年内已分红0.25亿元。以发行规模计算,假设100%分派,则2021年净现金流年化息率为4.5%,高于招募说明书预计的4.1%。

封面图片来源:摄图网-500450702

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    2022-07-15 00:02:24 

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